Danone S.A. Action BN, cours et cotation en bourse Euronext Paris

Clôture de la veille	58.72
Ouverture	58.50
Bid	0.00 x 0
Ask	0.00 x 0
Variation du jour	58.50 - 59.16
Variation 52 semaines	50.59 - 63.80
Volume	1,184,026
Volumes moyens	1,025,696

Capitalisation	38.116B
Beta (mensuel sur 5 ans)	0.43
PER	28.96
EPS	2.04
Date des bénéfices	Feb 22, 2024
Dividende et rendement à terme	2.10 (3.58%)
Date ex-dividende	May 03, 2024
Prix cible sur 1 an	62.80

L'action Danone S.A. déclare un chiffre d’affaires en 2025 de 24 281 000 000.
Son cours de clôture est de 58.72 et les analystes ont un prix cible de 62.80. Au cours des 52 dernières semaines, son prix a oscillé entre 50.59 et 63.80.
Danone S.A. a une capitalisation de 34590000000, un PER de 28.96 et des bénéfices par action de 2.04.

Finances Danone S.A.

Bénéfices et revenus

Chiffre d'affaire

Bénéfice net

Bénéfice brut

Free Cash Flow

Analystes estimant le chiffre d'affaire : 24

Valorisation

Variation 52 semaines

50.59

58.72

63.80

Prix cible sur 1 an

58.72

<- 7% ->

62.80

PER
28.96

PEG
3.74

P/FCF
14

Price to Book
1.87

Book value
28.92

Return on Equity
9.40%

Return on Assets
4.59%

Finances

Tous les chiffres sur Danone S.A. sur les 5 dernières années.

Statistics

Valorisation

Capitalisation (intraday)	34.59B
Valeur de l'entreprise	45.62B
P/E de suivi	22.08
P/E prévisionnel	16.42
Ratio PEG (prévisions à 5 ans)	3.74
Prix/Ventes (ttm)	1.34
Prix/livre (mrq)	1.87
Valeur d'entreprise/Revenu	1.77
Valeur d'entreprise/EBITDA	10.91

Compte de résultat

Recettes (ttm)	25.77B
Revenu par action (ttm)	40.24
Croissance trimestrielle du chiffre d’affaires (yoy)	12.60%
Bénéfice brut (ttm)	11.52B
EBITDA	4.59B
Bénéfice net disponible distribuable (ttm)	1.57B
BPA dilué (ttm)	2.45
Croissance trimestrielle des bénéfices (yoy)	-31.00%

Historique des prix

Beta (mensuel sur 5 ans)	0.52
Variation sur 52 semaines	-15.88%
S&P500 Variation sur 52 semaines	-7.20%
Plus haut annuel	65.30
Plus bas annuel	46.47
Moyenne mobile sur 50 jours	53.45
Moyenne mobile sur 200 jours	54.31

Rentabilité

Marge bénéficiaire	6.18%
Marge d’exploitation (ttm)	13.18%

Exercice fiscal

Fin de l’exercice financier	Dec 31, 2021
Dernier trimestre (mrq)	Jun 30, 2022

Efficacité du management

Rendement des actifs (ttm)	4.59%
Rendement des capitaux propres (ttm)	9.40%

Statistiques

Vol. moy. (3 mois)	1.42M
Vol. moy. (10 jours)	1.14M
Actions en attente	639.35M
Actions implicites en circulation	N/A
Flottant 8	630.01M
% détenu par des initiés	2.70%
% détenu par des institutions	58.39%
Actions vendues à découvert	N/A
Ratio VAD	N/A
% des paiements en cours d’encaissement	N/A
% d’actions en circulation VAD	N/A
Actions vendues à découvert (avant le mois de)	N/A

Dividendes & Splits

Taux de dividende annuel à terme	1.94
Rendement en dividende annuel à terme	3.62%
Taux de dividende annuel précédent	1.94
Rendement du dividende annuel précédent	3.62%
Rendement en dividendes moyen sur 5 ans	N/A
Rapport de distribution	79.18%
Date du dividende	N/A
Date ex-dividende	May 10, 2022
Dernier facteur de fractionnement	2:1
Dernier Split	Jun 01, 2007

Bilan

Trésorerie totale (mrq)	4.14B
Total d’espèces par action) (mrq)	6.47
Dette totale (mrq)	15.74B
Dette/Actif total (mrq)	84.55
Coefficient de liquidité (mrq)	1.00
Valeur comptable par action (mrq)	28.92

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie d’exploitation (ttm)	3.06B
Effet de levier de flux de trésorerie libre (ttm)	2.58B

Compte de résultat

	ttm	12/31/2022	12/31/2021	12/31/2020
Chiffre d’affaires	25,771,000	27,661,000	24,281,000	23,620,000
Coût des ventes	13,716,000	14,922,000	12,760,000	12,267,000
Bénéfice brut	12,055,000	12,739,000	11,521,000	11,353,000
_OPERATING_EXPENSE	8,195,000	9,323,000	8,220,000	8,010,000
_OPERATING_INCOME	3,860,000	3,416,000	3,301,000	3,343,000
_NET_NON_OPERATING_INCOME	-274,000	-310,000	-262,000	-310,000
Revenu avant impôt	2,512,000	1,832,000	1,995,000	2,488,000
_TAX_PROVISION	747,000	778,000	589,000	762,000
Net Income_COMMON_STOCKHOLDERS	1,569,000	945,000	1,898,000	1,941,000
_DILUTEDNet Income_COM_STOCKHOLDERS	1,569,000	945,000	1,898,000	1,941,000
_TOTAL_OPERATING_INCOME	2,786,000	2,143,000	2,257,000	2,798,000
_TOTAL_EXPENSES	21,911,000	24,245,000	20,980,000	20,277,000
Net Income_CONTINUING_DISCONTINUED_OPERATION	1,593,000	959,000	1,924,000	1,956,000
_NORMALIZED_INCOME	2,347,622	1,765,250	2,681,170	2,318,268
_INTEREST_INCOME	164,000	155,000	156,000	151,000
Intérêts débiteurs	323,000	308,000	323,000	358,000
_NET_INTEREST_INCOME	-274,000	-310,000	-262,000	-310,000
_EBIT	2,835,000	2,140,000	2,318,000	2,846,000
_EBITDA	4,180,000	4,003,000	3,583,000	4,298,000
_RECONCILED_COST_OF_REVENUE	13,716,000	14,922,000	12,760,000	12,267,000
_RECONCILED_DEPRECIATION	1,345,000	1,863,000	1,265,000	1,452,000
Net Income_CONTINUING_OPERATION_NET_MINORITY_INTEREST	1,593,000	959,000	1,924,000	1,956,000
_TOTAL_UNUSUAL_ITEMS_EXCLUDING_GOODWILL	-1,074,000	-1,075,000	-1,074,000	-522,000
_TOTAL_UNUSUAL_ITEMS	-1,074,000	-1,075,000	-1,074,000	-522,000
_NORMALIZED_EBITDA	5,254,000	5,078,000	4,657,000	4,820,000
_TAX_RATE_CALCS	0	0	0	0
_TAX_EFECT_UNUSUAL_ITEMS	-319,378	-268,750	-316,830	-159,732

Bilan

Année fiscale January-December. Valeurs EUR Millions.

2022

2021

2020

2019

2018

_TXT_5_Y_TREND

Cash & Short Term Investments

4,682

5,856

4,273

4,275

5,038

Cash Only

1,051

659

593

644

839

Cash & Short Term Investments_GROWTH

-20.05%

37.05%

-0.05%

-15.14%

-

Cash & ST Investments / Total AssetsTotal Assets

10.34%

12.89%

9.99%

9.42%

11.40%

Total Accounts Receivable

4,142

3,616

3,362

3,724

3,323

Accounts Receivables, Net

3,272

2,862

2,608

2,906

2,689

Accounts Receivables, Gross

3,370

2,956

2,714

3,020

2,809

Bad Debt/Doubtful Accounts

(98)

(94)

(106)

(114)

(120)

Other Receivables

870

754

818

634

Accounts Receivables, Gross

14.55%

7.56%

-9.72%

12.07%

-

Accounts Receivable Turnover

6.67

6.70

7.01

6.78

7.41

Inventories

2,619

1,982

1,840

1,933

1,789

Finished Goods

1,563

1,132

1,025

1,024

944

Work in Progress

244

209

218

184

168

Raw Materials

1,044

819

773

874

802

Progress Payments & Other

(232)

(178)

(176)

(149)

(125)

Other Current Assets

710

602

1,164

186

184

Miscellaneous Current Assets

710

602

1,164

186

184

Total Current Assets

12,153

12,056

10,639

10,118

10,334

Net Property, Plant & Equipment

6,752

6,843

6,572

6,844

6,174

Property, Plant & Equipment - Gross

16,641

16,021

14,804

14,822

13,510

Buildings

5,238

4,813

4,371

3,474

3,544

Machinery & Equipment

8,965

8,765

8,067

7,945

7,765

Leases

-

1,334

-

Other Property, Plant & Equipment

2,438

2,443

2,366

2,069

2,201

Accumulated Depreciation

9,889

9,178

8,232

7,978

7,336

Buildings

2,379

2,041

1,771

1,493

1,403

Machinery & Equipment

6,382

6,038

5,459

5,275

4,919

Other Property, Plant & Equipment

1,128

1,099

1,002

948

1,014

Total Investments and Advances

1,391

1,563

1,731

2,794

2,447

LT Investment - Affiliate Companies

916

1,061

1,140

2,186

2,209

Other Long-Term Investments

475

502

591

608

238

Long-Term Note Receivable

11

15

12

14

16

Intangible Assets

24,239

24,053

23,037

24,802

24,445

Net Goodwill

17,938

17,871

17,016

18,125

17,711

Net Other Intangibles

6,301

6,182

6,021

6,677

6,734

Total Assets

45,281

45,420

42,776

45,362

44,177

Assets - Total - Growth

-0.31%

6.18%

-5.70%

2.68%

-

Asset Turnover

0.61

-

Return On Average Assets

2.08%

-

Valeurs EUR Millions.

2022

2021

2020

2019

2018

_TXT_5_Y_TREND

ST Debt & Current Portion LT Debt

3,628

4,048

4,157

4,474

3,546

Short Term Debt

1,056

1,038

1,887

1,980

1,241

Current Portion of Long Term Debt

2,572

3,010

2,270

2,494

2,305

Accounts Payable

4,899

3,998

3,467

3,959

3,675

Accounts Payable_GROWTH

22.54%

15.32%

-12.43%

7.73%

-

Other Current Liabilities

3,603

3,032

2,714

2,820

2,744

Accrued Payroll

1,113

1,019

835

917

895

Miscellaneous Current Liabilities

2,490

2,013

1,879

1,903

1,849

Total Current Liabilities

12,130

11,078

10,338

11,253

9,965

Coefficient de liquidité

1.00

1.09

1.03

0.90

1.04

Quick Ratio

0.79

0.91

0.85

0.73

0.86

Cash Ratio

0.39

0.53

0.41

0.38

0.51

Long-Term Debt

11,238

12,537

12,342

12,906

14,343

Long-Term Debt_EXC_CAPILeases

10,508

11,770

11,598

12,155

14,343

Non-Convertible Debt

10,508

11,770

11,598

12,155

14,343

Provision for Risks & Charges

1,847

2,348

1,733

1,648

1,857

Deferred Taxes

848

612

689

766

776

Deferred Taxes_CREDIT

1,583

1,502

1,474

1,556

1,537

Deferred Taxes_DEBIT

735

890

785

790

761

_OTHER_LIABILITIES

491

580

591

621

-

Other Liabilities (excl.)Deferred Income

491

580

591

621

-

Total Liabilities

27,289

28,045

26,478

27,984

27,702

Total LiabilitiesTotal Assets

60.27%

61.75%

61.90%

61.69%

62.71%

Common Equity (Total)

17,923

17,273

16,205

17,241

16,344

Common Stock Par/Carry Value

169

172

171

Additional Paid-In Capital/Capital Surplus

5,188

5,934

5,889

5,859

5,805

Retained Earnings

17,915

18,038

17,374

16,490

15,896

Cumulative Translation Adjustment/Unrealized For. Exch. Gain

(3,398

(3,835

(4,867

(2,941

(3,332

Unrealized Gain/Loss Marketable Securities

26

41

34

(2

6

Other Appropriated Reserves

(408

(697

(802

(727

(570

Treasury Stock

(1,569

(2,380

(1,595

(1,610

(1,632

_COMMON_EQUITYTotal Assets

39.58%

38.03%

37.88%

38.01%

37.00%

Total Shareholders' Equity

17,923

17,273

16,205

17,241

16,344

Total Shareholders' EquityTotal Assets

39.58%

38.03%

37.88%

38.01%

37.00%

Accumulated Minority Interest

69

102

93

137

131

Total Equity

17,992

17,375

16,298

17,378

16,475

Liabilities & Shareholders' Equity

45,281

45,420

42,776

45,362

44,177

Flux de trésorerie

	ttm	12/31/2022	12/31/2021	12/31/2020
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation	3,063,000	2,964,000	3,474,000	2,967,000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement	-814,000	-749,000	561,000	-610,000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement	-2,072,000	-1,934,000	-4,027,000	-2,360,000
Trésorerie en fin de période	781,000	1,051,000	659,000	593,000
Investissement en terrains, usines et équipements	-971,000	-873,000	-1,043,000	-962,000
Action ordinaire émise	51,000	51,000	46,000	30,000
Émission de la dette	1,198,000	600,000	2,198,000	1,600,000
Remboursement de dette	-3,516,000	-1,682,000	-2,419,000	-2,050,000
Action ordinaire rachetée	-801,000	0	-801,000	0
Flux de trésorerie disponible	2,092,000	2,091,000	2,431,000	2,005,000

Développement durable

Date de la dernière notation 9/2023

Secteurs d'implication

Produits et activités	Implication importante
Boissons alcoolisées	Non
Divertissements pour adultes	Non
Jeux d'argent	Non
Produits du tabac	Non
Tests sur les animaux	Oui
Fourrure et cuirs spéciaux	Non
Armes controversées	Non
Petites armes	Non
Valeurs catholiques	Non
OGM	Non
Contrats militaires	Non
Pesticides	Non
Charbon thermique	Non
Huile de palme	Non

Scores ESG

Evaluation du risque : 20 27e percentile Faible

Risques sur l'Environnement

0

7.9

Négligeable

Faible

Moyen

Élevé

Sévère

20

Risques sur la Soutenabilité

0

7.5

Négligeable

Faible

Moyen

Élevé

Sévère

20

Risques sur la Gouvernance

0

4.4

Négligeable

Faible

Moyen

Élevé

Sévère

20

Niveau de controverse

0

2

Aucune

Faible

Modéré

Significatif

Grave

5

Notation des analystes

	3 mois	1 mois	Actuel
Acheter	8	0	9
Renforcer	2	0	2
Conserver	7	0	8
Alléger	2	0	2
Vendre	4	0	2
Consensus	Conserver	-	Renforcer

Bénéfices par actions

Trimestriel

Actuel Fourchette des analystes Consensus

2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

0.35	N/A	Actuel 0.93 0.37	N/A		1.76	1.91
Q42022	Q12023	Q2	Q3		Q4	Q12024

Annuel

5 4 3 2 1

Actuel 1.48 0.72	3.47	3.70	3.87
FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025

BN will report Q4 earnings on 05/29/2024

Q4 2023 Estimate Trends
Actuel:	^€1.76
1 mois:	^€-
3 mois:	^€-

Q1 2024 Estimate Trends
Actuel:	^€1.91
1 mois:	^€-
3 mois:	^€-

Concurrents

Danone S.A. by Warren Buffet


Compte de résultat
Croissance du CA	>0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Croissance des bénécices brut	>0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Croissance du résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)	>0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Croissance résultat net	>15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Profitabilité pour l'actionnaire (ROE)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marge brut	>40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marge opérationnelle		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marge nette	>10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Capacité à attirer de nouveaux clients	<30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Coût de la R&D	<5%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Charges d'intérêts	<15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Bilan
Liquidité : Capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à COURT terme
Ratio de liquidité général (current ratio)	>1	1.00	1.09	1.00	0.91	1.11
Ratio de liquidité restreinte (quick ratio)	>1	0.42	0.55	0.50	0.45	0.67
Ratio de liquidité immédiate (cash ratio)	>1	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11
Solvabilité : Capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à LONG terme
Approche 1	<0	5 826	5 914	7 325	7 880	9 305
Net LT debt to equity	<100%	32.51%	34.24%	45.20%	45.71%	56.93%
Approche 2		-	-	-	-	-
Dette nette totale / capitaux propres	<100%	-	-	-	-	-
Approche 3		-	-	-	-
Net total debt to equity	<100%	-	-	-	-
Levier Financier
Passif total / cap. propres	<2	-	-	-	-
Rendement du capitaux propre	> 15%	-	-	-	-

Résultats du ratio de Piotroski F-Score Stock Screen pour Danone S.A.

Objet : Estimer la qualité fondamentale de vos placements (fondamentaux solides + valeur résiliente à long terme) par M. Joseph Piotroski
Objectif : Score entre 8 et 9

Thème	2021	2020	2019	2018	2017	Formule
Rentabilité
Rendement de l'actif (ROA)	0	0	0	0	0	(Résultat net / Actifs totaux) > 0
Flux de trésorerie d'exploitation	1	1	1	0	-	Flux de trésorerie > 0
Direction du ROA					-	Si ROA N > ROA N-1
Vérification de la compatbilité de l'exercice					-	Cashflow opérationnel > Résultat net
Structure du Capital
Ratio Dette LT / Actifs Totaux	0	0	0	0	-	Dette long terme / Actifs Totaux N sur N-1
Ratio de liquidité (Current ratio)	0	1	1	0	-	Actifs CT / Passifs CT N sur N-1
Emission d'actions					-	Emission d'actions (ou rachat d'action) oui/non
Efficacité opérationnelle
Orientation de la marge brute					-	Marge brute en hausse ? oui/non
Rotation des actifs					-	(Ventes / actifs) > 0
	1	1	1		-

FY 2023 Estimate Trends
Actuel:	^€3.47
1 mois:	^€0.73
3 mois:	^€0.74

FY 2024 Estimate Trends
Actuel:	^€3.70
1 mois:	^€0.76
3 mois:	^€0.77

Danone S.A. - BN

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